| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N°:000025 - Ano:2022 | 23/03/2022 | 02/02/2023 | 4.255.129,24 |
| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo Maio/2022 |
UMBERTO IMOVEIS LTDA | Locação de Imóveis PJ | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 11.780,98 | 0,00 | 0,00 | 11.780,98 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000020837 |
GTR COMERCIO DE ESCRITORIO LTDA | Móveis | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000011499 |
FRASSON & FRASSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Higiene e Limpeza | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1.297,90 | 0,00 | 129,90 | 1.168,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000248862 |
MAGAZINE LUIZA S/A | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 06/05/2022 | 05/05/2022 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000179526 |
MAGAZINE LUIZA S/A | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000179527 |
MAGAZINE LUIZA S/A | Equipamentos | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1.088,90 | 0,00 | 0,00 | 1.088,90 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 763 |
P.A. de Oliveira Filho Cia. Ltda | Móveis | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 17 |
PAULO ALEXANDRE MONTEIRO | Reparos em Imóveis | 05/05/2022 | 09/05/2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 166767 |
OURIMADEIRAS CASA E CONSTRUÇAO EIRELLI EPP | Reparos em Imóveis | 11/05/2022 | 10/05/2022 | 803,60 | 0,00 | 43,60 | 760,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 028630 |
MARI AGUAS COMERCIAL LTDA | Água Potável | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 93323 |
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA | Pintura em Imóvel | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 615,02 | 0,00 | 15,02 | 600,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6818 |
EDNA MARIA SUTER ME | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 1.428,50 | 0,00 | 78,50 | 1.350,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 10981 |
M. de Oliveira Leite - ME | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 19 |
Luis Carlos Carroquei | Pintura em Imóvel | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 2.631,90 | 0,00 | 0,00 | 2.631,90 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6433 |
CARLOS ALBERTO PASTRELLO | Móveis | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 11559 |
FRASSON & FRASSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Higiene e Limpeza | 15/05/2022 | 16/05/2022 | 356,25 | 0,00 | 17,81 | 338,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto Maio/2022 |
TDKOM INFORMATICA LTDA | Telefone e Internet | 15/05/2022 | 16/05/2022 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6437 |
CARLOS ALBERTO PASTRELLO | Equipamentos | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1309 |
GERA TOLDOS DE OURINHOS | Reparos em Imóveis | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 18 |
PAULO ALEXANDRE MONTEIRO | Reparos em Imóveis | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6856 |
EDNA MARIA SUTER ME | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6441 |
CARLOS ALBERTO PASTRELLO | Materiais de Escritório | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1087 |
L EARISTO DOS SANTOS ME | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 143 |
Thiago da Silva Souza 35675053867 | Telefone e Internet | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6850 |
MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Higiene e Limpeza | 09/05/2022 | 25/05/2022 | 1.291,75 | 0,00 | 0,00 | 1.291,75 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 284436 |
MAGAZINE LUIZA S/A | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 21 |
MATHEUS MENDES DA SILVA MOSCHIM 43694318836 | Telefone e Internet | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2697 |
Mariana F. Carriel Eletrico | Reparos em Imóveis | 27/05/2022 | 30/05/2022 | 1.874,01 | 0,00 | 131,16 | 1.742,85 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 375 |
MARCELO FEITOSA LURICY 79687911115 | Materiais de Escritório | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 217762 |
UMBERTO IMOVEIS LTDA | Locação de Imóveis PJ | 26/05/2022 | 02/06/2022 | 5.219,36 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 180729 |
CR SERAFIM ELETROTECNICA EIRELI | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 60,79 | 0,00 | 3,04 | 57,75 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 37824205 |
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 06/06/2022 | 03/06/2022 | 4.067,46 | 0,00 | 0,00 | 4.067,46 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 11659 |
FRASSON & FRASSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Higiene e Limpeza | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 126,10 | 0,00 | 6,31 | 119,79 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Boleto 76554611 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Locação de Imóveis PJ | 27/05/2022 | 03/06/2022 | 238,49 | 0,00 | 0,00 | 238,49 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 37824205 |
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 06/06/2022 | 03/06/2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Aline Soares de Lima | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 1.383,33 | 0,00 | 98,52 | 1.284,81 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Rafael Antonio Moschetti Alvino | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.731,68 | 0,00 | 281,11 | 2.450,57 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Paulo Henrique Inácio | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.228,59 | 0,00 | 193,06 | 2.035,53 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
JACKELYNE BELEZE CACHIONE | Recepcionista (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 130,53 | 0,00 | 9,50 | 121,03 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
ALESSANDRO MARTINS ZEQUI | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.543,82 | 0,00 | 330,98 | 2.212,84 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Fgts Maio/2022 |
Caixa Economica Federal (FGTS) | FGTS - Fundo de Garantia | 31/05/2022 | 06/06/2022 | 3.015,53 | 0,00 | 0,00 | 3.015,53 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
ESTELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Recepcionista (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 1.457,89 | 0,00 | 189,35 | 1.268,54 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 379 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Fisioterapeuta PJ | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 7.571,99 | 0,00 | 0,00 | 7.571,99 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Karina Aparecida Nunes | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 1.426,62 | 0,00 | 165,17 | 1.261,45 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio e Junho/2022 |
Karina Aparecida Nunes | Auxilio/Vale Transporte | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Bianca Medeiro Das Neves Aires | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.131,26 | 0,00 | 173,63 | 1.957,63 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Jessyca Rafaela Cabral Gonçalves | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.731,68 | 0,00 | 252,67 | 2.479,01 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 13691 |
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Equipamentos | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 216,77 | 0,00 | 0,00 | 216,77 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio e Junho/2022 |
ALESSANDRO MARTINS ZEQUI | Auxilio/Vale Transporte | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Aparecida Donizete Soares | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 1.296,74 | 0,00 | 98,52 | 1.198,22 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Rosinei de Fatima Pimentel | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 1.340,03 | 0,00 | 165,17 | 1.174,86 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Aline Martins Assis Palma | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.228,59 | 0,00 | 193,06 | 2.035,53 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 45 |
Apoiare Serviços de Apoio Empresarial | Apoio Administrativo PJ | 02/06/2022 | 06/06/2022 | 31.838,71 | 0,00 | 0,00 | 31.838,71 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Marta Leontina Medeiro das Neves | Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 3.137,51 | 0,00 | 358,49 | 2.779,02 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
GUIDO BOLOGNESE JUNIOR | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.731,68 | 0,00 | 281,11 | 2.450,57 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 379 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Terapeuta Ocupacional PJ | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 7.571,99 | 0,00 | 0,00 | 7.571,99 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio e Junho/2022 |
Rosinei de Fatima Pimentel | Auxilio/Vale Transporte | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
BRUNA EMANUELLE MARRICHI | Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 1.227,72 | 0,00 | 92,31 | 1.135,41 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 379 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Educador Físico PJ | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 7.571,99 | 0,00 | 0,00 | 7.571,99 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Maio/2022 |
Karieni Mirela Bueno | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/06/2022 | 06/06/2022 | 2.228,59 | 0,00 | 193,06 | 2.035,53 | Conferida | |
| Total | 3.669.607,37 | 27,22 | 96.299,98 | 3.573.334,61 | ||||||||
